不論交易的品種是期貨、股票、外匯或是選擇權，除了交易規則不同之外，背後的心態其實都有很雷同之處，都是對於自己人性的考驗，Jake收集整理了一些大師級操盤手的語錄，同時加了一點自己的心得在裡面，希望也能對你有所啟發
1、錢不是靠頻繁交易出來的，而是耐心「坐」出來的。「Money is made by sitting, not trading.」——Jesse Livermore
頻繁交易或許有些人真的可以從中持續獲利，但是對於大部分的人來說，，幾乎都是持續的在虧損，最後將所有本金虧光然後退出市場，大師都說交易是違反人性的，所以虧損的時候要快速出場，但是獲利的時候要試著再撐一下，讓行情再走一下，耐心「坐著」等行情發展
2、「在金融生涯中，我不斷見證著別人因為不尊重風險而最終失敗的例子。如果你不認真對待風險，它就會反過來摧毀你。」——Larry Hite
重倉、不止損都是不尊重市場的行為，進場之後只是一昧的認為行情會往自己想要的方向走，忽視市場已經透漏出反轉訊號，放任帳戶浮虧一直增加，直到整個帳戶虧零，作為專業投資者來說，保住本金才是最重要的，只要還存活在市場上就有機會
3、「讓虧損擴大是大部分投資者所犯下的最嚴重的錯誤。」——William O’Neil
很多人有一個壞習慣，就是原本已經設定好的止損，當行情反向快要碰到止損的時候，就又將止損範圍拉大，一直不願意承認自己的錯誤，結果到頭來不得不止損的時候，虧損已經到無法控制的情形，所以千萬不能放任虧損持續擴大
4、Michael Marcus（另一位頂級交易者）教會了我一件非常重要的事：你得願意不斷的犯錯；犯錯這件事並沒什麼問題。Michael告訴我，盡量做出最佳判斷，如果錯了，接著再做最佳判斷，如果又錯了，那麼第三次做最佳判斷，就能讓你的資金翻倍了。——Bruce Kovner
Jake的理解是如果你已經判斷趨勢的方向，剛開始時小額試單，假設被止損出場，但是正個趨勢方向並沒有改變，那就需要再次的進場，很有可能在連續幾次的小止損之後，行情才會真正發動，千萬不要因為恐懼而不敢進場
5、交易讓我得到了慘痛的教訓。就是在那個時候我對自己說：「大傻子！為什麼要在一場交易中冒如此巨大的風險？為什麼要讓人生感受痛苦，而不去追求幸福呢？」——Paul Tudor Jones
對於進場之後倉位是不是過重，有一種說法是，如果晚上睡覺的時候，你會因為未平倉帳戶而擔心得睡不著覺的話，那就表示這個倉位對你的心理來說已經超過可以負荷的程度了，你就應該降低你的倉位大小，讓自己可以安穩的睡覺
6、「好的交易有3大因素：（1）止損；（2）止損；（3）止損。如果你能嚴格遵守這3條規則，或許還有機會在交易中成功。」——Ed Seykota
天下第一原則，就是止損，如果你什麼交易技術都還沒有開始學習的話，只要記住一個原則，進場之後帶上止損，光這樣做就可以讓你存活在市場的時間比其他人更久一些，只要存活的時間更久，或許就有機會可以抓到下一次的航期獲利
7、「如果我在市場中虧損，就會立馬出場。在哪個市場交易無關緊要。反正我會出場，因為一旦出現虧損，那麼你接下來的交易決定就很難做到客觀了......如果市場完全偏離你的預期，而你還堅持留在場內，那麼早晚會被淘汰。」——Randy McKay
看錯方向時的唯一對做就是止損出場，不要讓虧損持續擴大，有些人可能會用鎖單的方式，先鎖住虧損之後再慢慢解單，但是鎖單本質上也是一種不願意承認虧損的心態，終有一次會帶來重大傷害
8、「老實說，我從不看市場，我只看風險、回報和資金。」——Larry Hite
不要被市場的上下波動所影響，而是要做好自己的資金管理以及績效管理，還有每次進場的部位是不是都有按照自己的計畫執行，是不是每筆交易至少都有2比1以上的盈虧比，如果能正確執行的話，至少不會讓自己的帳戶出現鉅額的虧損
9、當交易成功時，我在想：「我做了正確的決定。但是如果我錯了，那就什麼都沒有了。我需要積累資金，因為永遠還有下一場交易。」——Marty Schwartz
每一次的交易都要當成獨立一筆的交易，不要有想要把虧損「賺回來」的想法，如果當你有這種念頭的時候，很有可能出現一個還不錯的進場位置時，你重倉進場，結果行情卻往你的反方向噴出去，反而造成帳戶大虧損，所以每一筆交易都不要過於貪心，需要謹記風險的存在
10、「我總是會控制風險，因此根本不必擔心其它。」——Tony Saliba
控制風險的第一步，就是控制好止損，只要控制好每一筆交易的止損，冒賠得起的風險，就不用擔心帳戶爆倉
11、「成功交易的關鍵是控制情緒。如果智商是關鍵的話，早就有一大批人都在盈利了......我知道這聽起來有點陳腔濫調，但是最榮易導致交易者在金融市場虧損的原因，就是他們做不到即時止損。」——Victor Sperandeo
交易從來就不是聰明的高材生就一定會獲利，當然智商會讓人對複雜的計算工程更快理解，但最後決定的還是情感面的因素，也就是每個操盤手的天敵「貪婪」和「恐懼」，只要沒辦法控制好自己的情緒，智商在高的人都很有可能一夕之間就一敗塗地
12、「我認為，投資心理是到目前為止最重要的因素，其次是風險控制，最後才是考慮在哪裡買入和賣出。」——Tom Basso
Jake的理解就是面對「貪婪」和「恐懼」時的心態，如果抱著一夜暴富，或者大撈特撈，甚至像是賭博一樣的心態來到交易市場的話，爆倉只是遲早的事情而已
13、「如果市場對我不利，我立馬出場。如果對我有利，我就繼續持倉......風險控制是交易中最重要的事。如果一個正在虧損的倉位讓你產生了不良情緒，很簡單：趕緊退出，因為你永遠有機會再入場交易。」——Paul Tudor Jones
不要害怕看錯方向，只要還有資本留在市場上就永遠還有機會，如果進場之後的走勢不利於自己，可以馬上出場看看狀況，有時候沒辦法準確的判斷走勢的原因是你有倉位還在裡面，如果你有一張多單，你既會自動忽略掉空的訊號，反過來也是一樣，這樣反而會讓你在面對市場的時候失去判斷，這時候最好的方式就是先退出市場再找機會進場
14、「我很早就意識到，華爾街無新事。不可能有新的事情出現，因為投機交易的歷史太悠久了。市場上發生的任何事在過去都曾經發生過了，而且以後還會重復發生。我永遠沒有忘記這一點。」——Jesse Livermore
只要是人還在金融市場裡面交易，歷史就會不斷的重複，這也是為什麼技術分析會有它的準確性存在，形態學裡的W底、M頭、頭肩頂、頭肩底，都是統計出來有很大機率發生反轉的型態，為什麼呢？因為是人性的貪婪與恐懼所造成的行情走勢
15、「學會接受虧損。想要盈利，最重要的前提是，不要讓虧損超出自己的承受範圍。——Marty Schwartz」
虧損是交易並然會發生的成本，正所謂盈虧同源，虧損跟利潤是一體兩面的，所以不要因為虧損就感到失望，只要控制好虧損以及獲利的範圍，在可以承受的範圍內虧損，按照交易計劃執行所產生的虧損，這些都是可以接受的
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