Jake金融資訊研究室

雖然交易沒有長期絕對必勝的方法，但是卻有長期絕對必敗的方式，在幽靈的禮物這本書裡面說過：「交易是一個失敗者的遊戲」，

你必須要不斷地砍掉錯誤的部位，才能等到正確的時機，而不是抱著錯誤的部位，希望等它自己變好

這也是所謂停損的重要性

倉位管理一直是很熱門的交易系統話題，何時要如何調整倉位大小，

或是在何時該加碼倉位讓獲利加大，都是大家很有興趣的議題。

因為我們永遠不知道何時會有行情出現

要是知道的話，在一開始全部倉位就好，就可以大賺特賺。

期貨投資屬於保證金交易的投資方式，雖然有機會得到高報酬率，但是相對的，如果沒有控制好自己的部位，爆倉也很可能在一瞬間就發生，那對於期貨入門的交易者來說，有哪些看盤重點是需要注意的呢？Jake整理了10個看盤重點要跟你分享：

1.避免猜測最高價或最低價

「當你相信市場已經漲到最頂，或跌到最底了，而採取與市場走勢相反的步調，那你的買賣就很危險了。那些贏家說，這可能是學費很昂貴的一課。他們寧願讓市場自己證明他的頂點或底點已經形成。」

這是接續上一篇期貨投資人必看｜華爾街頂級操盤手的25點操作建議(上)，如果你還沒看過上一篇，可以先去看看，這篇是下半部的內容

16、「不管市場行情、只顧不停地交易，這是華爾街、包括很多專業交易員虧損的根源。他們有種每天必須盈利的緊迫感，即使他們領的只是普通薪資而已。」——Jesse Lovermore

很多人交易的時候(包括Jake自己)都會有一種心態，就是很怕會錯過每一個行情，也因為有這種潛在的心態作祟，行情有時候其實也是不明朗的狀況，也是說服自己硬要進場交易，每天交易的結果通常都是輸多贏少，最後都變成券商的打工仔

這是一篇網路上流傳很久的文章，出處是哪邊已經不可考，每段內容都很經典，不論你是交易新手或是老手，交易不順利的時候看看這些流傳很久的名言，有時候也可以因為自己經歷的不同，而從裡面體會出屬於自己的東西，Jake把它整理放上來，如果你沒有看過的話，可以看看裡面的內容喔

1、

交易之道，剛者易折。惟有至陰至柔，方可縱橫天下。

這些是Jake以前收集來的交易定律，有些靜下心來思考其實都是非常有道理，尤其如果做的是期貨交易，保證金的交易模式雖然讓你看對時容易賺錢，但看錯時卻也更容易賠錢，而且Jake覺得做交易很多時候就像是做生意一樣

例如：這筆單你打算花多少成本停損，預計要賺多少利潤停利，就跟做生意的時候，這批貨物你預計要多少成本批貨，要賣多少才能打平甚至獲利，都是同樣需要有紀律的規劃以及執行，才能讓獲利的機率上升，這些都是有很多地方相似的，所以有很多人說，做交易的時候自己就是自己的老闆

因此，看看這30條裡面有沒有你所不知道的呢？

不論交易的品種是期貨、股票、外匯或是選擇權，除了交易規則不同之外，背後的心態其實都有很雷同之處，都是對於自己人性的考驗，Jake收集整理了一些大師級操盤手的語錄，同時加了一點自己的心得在裡面，希望也能對你有所啟發

1、錢不是靠頻繁交易出來的，而是耐心「坐」出來的。「Money is made by sitting, not trading.」——Jesse Livermore

頻繁交易或許有些人真的可以從中持續獲利，但是對於大部分的人來說，，幾乎都是持續的在虧損，最後將所有本金虧光然後退出市場，大師都說交易是違反人性的，所以虧損的時候要快速出場，但是獲利的時候要試著再撐一下，讓行情再走一下，耐心「坐著」等行情發展

投資獲利盈利是每個投資者在交易的時候最想要獲得的結果，為了能夠達到持續穩定獲利的目標，有兩個不斷被拿出來討論的東西就是「勝率」與「盈虧比」，這兩個哥倆好，並不是決定哪個比較好，但是這兩個對於交易者來說，哪一個會比較重要點呢？Jake為你整理了下面的資訊

盈虧比vs勝率：勝率高不代表一定會賺錢

金融操作是由大大小小的虧損與獲利所組合而成，利潤是市場給的，虧損則是自己可以控制的，

那為什麼有些人還是會讓自己的帳戶產生大虧呢？

Jake整理了期貨交易遇到虧損時的5種心態，看看你是屬於哪一種？

任何投資都是屬於有風險性的，尤其是有槓桿在內的東西，Jake整理了5個跟期貨入門有關的基本觀念，希望能夠讓想要學習期貨投資的朋友，可以對期貨交易是什麼有一個基本的概念

不論是投資金融商品或者是做任何的事情，首先必須要了解自己所投入的這件事情所代表的內容到底是什麼，先對這件事情有一個基本的概念存在，這樣再去了解更深的概念時才可以比較容易吸收，所以既然想要投資期貨交易的話，就必須首先要了解到底什麼是期貨

【期貨小學堂】期貨是什麼？基本概念介紹

期貨合約是由期貨交易所制定，記載的是該合約內有關的所有規定，看起來好像非常複雜的感覺，不過其實只需要注意幾個重點還有大意就可以，不需要去強記或是死背

期貨合約的規格可以到期交所上去查詢，下面以台指期貨作為範例來說明

由於期貨是保證金的交易制度，只需要準備相對較少的資金就可以交易一口合約，但是最少到底需要準備多少以及期貨交易有哪些成本需要考慮的呢？

如果交易不同的商品所需要的保證金則不一樣，以市場上比較熱門的台股期貨(台指期貨、大台)與小型台指期貨(小台)來說

期貨買賣的保證金交易方式跟股票的融資或是貸款買房地產類似，都是用相對低的資金比例就可以操作總價較高的商品，而期貨買賣的財務槓桿比較大，

所以台指期貨的高報率與高風險性跟買賣股票相比，就會特別明顯，

底下Jake整理了為什麼投資台指期貨的報酬與風險較大的原因：
 

日常生活中，不論食、衣、住、行、育、樂等，都有相關的期貨商品，所以Jake這裡就整理了有關期貨入門需要了解的部分讓你參考，基本來說，只要價格波動是會對生活造成影響的，都可以發展出期貨來作為規避現貨風險的工具，而目前市場上將期貨主要分成兩大類型：
 

商品期貨：以穀物、能源或是金屬為主

期貨是什麼？金融商品有非常多樣，從股票、期貨、選擇權、外匯、外匯保證金、ETF...等等，各有各的優缺點，而這其中讓很多人心動卻又害怕的商品之一就是期貨，所以Jake為了讓大家更了解期貨，收集整理了一些內容要跟你分享

期貨的由來：遠期契約

很多有在學習金融投資的人，心裡面應該都有夠想靠投資生活的念頭，當一個不用上下班打卡的投資人，不用面對老闆跟客戶的要求，時間自由掌握，想到就覺得人生非常美好吧～但是專職投資到底有哪些優缺點呢？Jake收集整理了一些內容讓你參考，可以試著評估看看是不是符合自己的個性喔

優點
 

1. 有機會賺更多的錢
   

賴一鳴老師有提到，他年輕的時候是因為參加元大操盤手海選的活動，最後幸運被挑選上才進入操盤的領域，而且錄取機率非常的低，1000多人錄取率大約只有1%!!，這個錄取率實在是非常的低...，所以我就上網google了一下賴一鳴老師所提到的賴聖唐先生

才知道原來元大寶來有在舉辦操盤人的海選(只是不知道現在還有沒有)，新聞也都有報導過(元大寶來招募無財經背景的素人)，更妙的是賴一鳴老師說當初去參加海選時是去參加「電玩比賽」？？？雖然有聽說過厲害的操盤手通常玩遊戲跟玩牌也很厲害，因為裡面的心態跟邏輯有類似的部分，但是真的知道是這麼一回事還是讓我感到有點神奇

如果你對賴一鳴老師有更多興趣的話可以看這篇詳細介紹